有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【投資状況】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,586,627,423 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,235,696 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 11,587,863,119 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 18,598,822,880 | 98.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 336,298,860 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 18,935,121,740 | 100.00 | |
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