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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【投資状況】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,525,227,706 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 864,318 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 10,526,092,024 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 16,062,214,800 | 97.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 496,252,875 | 3.00 |
| 合計(純資産総額) | 16,558,467,675 | 100.00 | |
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