- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
(1)【投資状況】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,551,721,651 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 348,519 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 3,552,070,170 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,342,233,880 | 95.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 369,540,747 | 4.79 |
| 合計(純資産総額) | 7,711,774,627 | 100.00 | |
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