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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/09/09-2026/09/07)
(1)【投資状況】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,282,056,311 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,432,751 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 13,283,489,062 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 21,228,740,820 | 95.04 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,107,004,717 | 4.96 |
| 合計(純資産総額) | 22,335,745,537 | 100.00 | |
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