- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【投資状況】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,776,952,414 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 455,885 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 3,777,408,299 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,401,887,700 | 97.31 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 177,113,953 | 2.69 |
| 合計(純資産総額) | 6,579,001,653 | 100.00 | |
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