半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【投資状況】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,782,600,249 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 382,065 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 3,782,982,314 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,350,708,620 | 94.98 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 335,359,192 | 5.02 |
| 合計(純資産総額) | 6,686,067,812 | 100.00 | |
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