有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【投資状況】
日本インデックスオープン225
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックスオープン225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,137,402,157 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,027,130 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 10,138,429,287 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 14,017,474,160 | 97.58 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 348,096,775 | 2.42 |
| 合計(純資産総額) | 14,365,570,935 | 100.00 | |
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