有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(1)【投資状況】(平成26年6月末日現在)
[Aコース]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,090,663,262	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,556,082	2.46
合計(純資産総額)		1,118,219,344	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じ。
[Bコース]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,875,431,422	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,659,846	1.76
合計(純資産総額)		2,927,091,268	100.00

(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,387,071,625	24.62	国債証券	デンマーク	167,467,823	0.76
	イタリア	3,184,992,044	14.55		南アフリカ	154,776,749	0.70
	イギリス	2,195,732,593	10.03		小計	18,419,983,469	84.19
	ドイツ	2,092,833,254	9.56	特殊債券	スウェーデン	211,710,834	0.96
	スペイン	1,524,258,091	6.96	社債券	アメリカ	593,540,514	2.71
	フランス	1,170,674,412	5.35		オーストラリア	272,722,324	1.24
	アイルランド	396,860,670	1.81		スペイン	265,751,420	1.21
	カナダ	368,783,321	1.68		イギリス	264,354,526	1.20
	オランダ	312,735,231	1.42		アイルランド	242,016,735	1.10
	メキシコ	256,568,567	1.17		フランス	161,067,481	0.73
	オーストラリア	230,938,692	1.05		オランダ	151,137,174	0.69
	スウェーデン	207,871,457	0.95		スウェーデン	122,542,869	0.56
	フィンランド	200,729,834	0.91		イタリア	120,278,680	0.54
	ポーランド	199,716,965	0.91		小計	2,193,411,723	10.02
	ベルギー	199,547,825	0.91	現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,052,694,336	4.81
	シンガポール	168,424,316	0.76	合計(純資産総額)		21,877,800,362	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。