有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/12/12-2024/06/10)

(1)【投資状況】
(2024年6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,884,162,047	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,771,373	1.76
合計(純資産総額)		2,935,933,420	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
国債証券	アメリカ合衆国	7,864,117,100	51.27
	フランス	1,149,051,811	7.49
	イタリア	1,106,204,690	7.21
	英国	1,065,225,534	6.94
	スペイン	683,182,231	4.45
	ドイツ	614,810,660	4.01
	ベルギー	246,064,372	1.60
	オーストリア	204,590,040	1.33
	オランダ	183,678,197	1.20
	メキシコ	117,616,550	0.77
	カナダ	92,944,565	0.61
	ニュージーランド	74,535,000	0.49
	フィンランド	59,768,008	0.39
	ポーランド	57,727,847	0.38
	アイルランド	55,394,816	0.36
	シンガポール	51,770,816	0.34
	デンマーク	40,954,538	0.27
	スウェーデン	29,680,117	0.19
	オーストラリア	21,276,501	0.14
	ノルウェー	16,476,513	0.11
	小 計	13,735,069,906	89.54
社債券	フランス	50,336,085	0.33
	小 計	50,336,085	0.33
地方債券	オーストラリア	62,878,177	0.41
	カナダ	31,565,712	0.21
	小 計	94,443,889	0.62
特殊債券	国際機関	531,689,908	3.47
	ドイツ	249,809,812	1.63
	オランダ	57,509,590	0.37
	カナダ	32,611,855	0.21
	オーストラリア	27,400,826	0.18
	小 計	899,021,991	5.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)		559,971,277	3.65
合計(純資産総額)		15,338,843,148	100.00

(注)各資産の時価については、2024年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。