有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

(1)【投資状況】
(平成28年12月末日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,787,368,645	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,553,760	1.68
合計(純資産総額)		2,834,922,405	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
国債証券	アメリカ合衆国	6,840,632,679	33.45
	イタリア	2,968,004,315	14.51
	フランス	1,932,697,544	9.45
	英国	1,510,756,753	7.39
	ドイツ	1,223,621,443	5.98
	スペイン	816,329,282	3.99
	オーストラリア	733,502,175	3.59
	ベルギー	395,487,332	1.93
	メキシコ	375,139,053	1.83
	オランダ	356,265,529	1.74
	カナダ	196,117,920	0.96
	スウェーデン	166,002,842	0.81
	アイルランド	104,371,341	0.51
	シンガポール	4,772,199	0.02
	小 計	17,623,700,407	86.17
特殊債券	スウェーデン	243,885,327	1.19
	小 計	243,885,327	1.19
社債券	アメリカ合衆国	1,182,556,945	5.78
	英国	220,996,952	1.08
	フランス	208,417,073	1.02
	オランダ	203,255,749	0.99
	オーストラリア	115,308,325	0.56
	小 計	1,930,535,044	9.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		655,227,429	3.20
合計(純資産総額)		20,453,348,207	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。