有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

(1)【投資状況】
(平成28年6月末日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,643,262,686	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,646,176	2.32
合計(純資産総額)		2,705,908,862	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
国債証券	アメリカ合衆国	7,005,029,469	34.80
	イタリア	2,669,334,193	13.26
	フランス	1,899,424,393	9.44
	英国	1,412,068,700	7.02
	ドイツ	1,345,392,569	6.68
	ニュージーランド	1,171,819,795	5.82
	スペイン	796,100,909	3.96
	オーストラリア	566,821,859	2.82
	オランダ	403,310,313	2.00
	メキシコ	397,563,199	1.98
	ベルギー	386,179,906	1.92
	カナダ	223,971,646	1.11
	スウェーデン	160,895,032	0.80
	アイルランド	98,616,502	0.49
	シンガポール	4,610,579	0.02
	小 計	18,541,139,064	92.12
特殊債券	スウェーデン	216,731,238	1.08
	小 計	216,731,238	1.08
社債券	アメリカ合衆国	380,060,296	1.89
	オランダ	119,139,421	0.59
	フランス	107,825,886	0.54
	オーストラリア	105,805,887	0.53
	スペイン	103,101,205	0.51
	小 計	815,932,695	4.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		553,578,468	2.75
合計(純資産総額)		20,127,381,465	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。