有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

(1)【投資状況】
(2020年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,851,435,608	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,840,007	1.89
合計(純資産総額)		2,906,275,615	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
国債証券	アメリカ合衆国	6,191,973,880	46.59
	フランス	1,050,966,955	7.91
	イタリア	1,004,831,941	7.56
	ドイツ	972,152,402	7.31
	スペイン	764,547,263	5.75
	英国	649,493,626	4.89
	ベルギー	378,386,556	2.85
	オーストリア	347,775,069	2.62
	フィンランド	290,430,939	2.19
	オーストラリア	273,084,977	2.05
	ノルウェー	250,813,904	1.89
	カナダ	239,242,646	1.80
	オランダ	197,948,938	1.49
	メキシコ	140,087,755	1.05
	アイルランド	95,229,119	0.72
	シンガポール	4,350,771	0.03
	小 計	12,851,316,741	96.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		438,753,304	3.30
合計(純資産総額)		13,290,070,045	100.00

(注)国債証券の時価については、2020年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。