有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

(1)【投資状況】(平成27年12月末日現在)
[Aコース]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,089,117,232	97.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,386,145	2.63
合計(純資産総額)		1,118,503,377	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じ。
[Bコース]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,979,548,047	98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,591,619	1.21
合計(純資産総額)		3,016,139,666	100.00

(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ合衆国	8,681,914,888	41.22	国債証券	スウェーデン	193,595,847	0.92
	イタリア	2,324,060,554	11.04		シンガポール	5,087,877	0.02
	フランス	1,751,659,693	8.32		小 計	19,117,519,442	90.78
	英国	1,453,192,780	6.90	特殊債券	スウェーデン	251,072,389	1.19
	スペイン	1,112,892,222	5.28		小 計	251,072,389	1.19
	メキシコ	882,078,335	4.19	社債券	アメリカ合衆国	599,097,623	2.84
	ドイツ	815,378,320	3.87		ルクセンブルク	157,091,205	0.75
	オーストラリア	483,071,146	2.29		オーストラリア	137,944,075	0.65
	ベルギー	456,547,165	2.17		フランス	94,596,444	0.45
	アイルランド	419,737,791	1.99		オランダ	21,528,998	0.10
	オランダ	334,529,635	1.59		小 計	1,010,258,345	4.80
	カナダ	203,773,189	0.97			-
現金・預金・その他の資産(負債控除後)					681,368,771		3.24
合計(純資産総額)					21,060,218,947		100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。