有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

(1)【投資状況】(平成26年12月末日現在)
[Aコース]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,233,404,102	107.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△ 84,075,676	△ 7.32
合計(純資産総額)		1,149,328,426	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じ。
[Bコース]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,266,755,804	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,816,646	1.14
合計(純資産総額)		3,304,572,450	100.00

(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ合衆国	7,224,173,357	31.57	国債証券	南アフリカ共和国	169,183,214	0.74
	英国	2,454,501,585	10.72		フィンランド	160,032,214	0.70
	ドイツ	2,373,220,691	10.37		デンマーク	104,393,111	0.46
	スペイン	1,899,265,590	8.30		小 計	20,318,369,650	88.78
	オーストラリア	1,411,795,422	6.17	特殊債券	スウェーデン	250,005,751	1.09
	イタリア	1,398,321,939	6.11		メキシコ	36,397,999	0.16
	フランス	769,775,060	3.36		小 計	286,403,750	1.25
	カナダ	412,843,645	1.80	社債券	アメリカ合衆国	533,486,923	2.33
	ベルギー	408,518,928	1.78		フランス	325,911,507	1.42
	アイルランド	400,926,133	1.75		英国	299,130,628	1.31
	オランダ	267,977,401	1.17		オランダ	164,166,900	0.72
	メキシコ	262,336,434	1.15		イタリア	132,396,754	0.58
	スウェーデン	213,240,673	0.93		スウェーデン	128,235,370	0.56
	ポーランド	202,072,598	0.88		小 計	1,583,328,082	6.92
	シンガポール	185,791,655	0.81		-	-	-
現金・預金・その他の資産(負債控除後)					698,288,378		3.05
合計(純資産総額)					22,886,389,860		100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。