有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

(1)【投資状況】
(2018年12月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,717,467,169	98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,115,511	1.06
合計(純資産総額)		2,746,582,680	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
国債証券	アメリカ合衆国	5,553,169,346	34.75
	ドイツ	1,729,166,098	10.82
	フランス	1,563,132,186	9.78
	イタリア	1,406,562,969	8.80
	英国	994,031,187	6.22
	スペイン	662,229,151	4.14
	オーストラリア	466,875,808	2.92
	カナダ	404,563,442	2.53
	オランダ	226,317,411	1.42
	メキシコ	149,321,820	0.93
	ノルウェー	124,251,005	0.78
	アイルランド	108,696,841	0.68
	南アフリカ共和国	94,770,937	0.59
	シンガポール	4,633,909	0.03
	小 計	13,487,722,110	84.41
社債券	アメリカ合衆国	1,184,893,635	7.42
	オランダ	385,693,644	2.41
	英国	148,444,272	0.93
	オーストラリア	109,299,147	0.68
	フランス	92,379,787	0.58
	アイルランド	91,123,324	0.57
	小 計	2,011,833,809	12.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		479,706,570	3.00
合計(純資産総額)		15,979,262,489	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。