有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(1)【投資状況】
(平成29年6月末日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,719,168,801	98.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,779,474	1.58
合計(純資産総額)		2,762,948,275	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
国債証券	アメリカ合衆国	6,352,067,431	32.13
	フランス	2,069,398,872	10.47
	ドイツ	1,879,946,626	9.51
	イタリア	1,530,925,087	7.74
	英国	1,518,406,670	7.68
	オーストラリア	872,999,599	4.42
	スペイン	867,571,303	4.39
	メキシコ	491,921,508	2.49
	ベルギー	439,705,923	2.22
	オランダ	341,572,183	1.73
	カナダ	201,550,293	1.02
	アイルランド	107,610,022	0.54
	シンガポール	4,816,947	0.02
	小 計	16,678,492,464	84.37
特殊債券	スウェーデン	234,929,520	1.19
	小 計	234,929,520	1.19
社債券	アメリカ合衆国	1,447,958,839	7.32
	英国	226,887,400	1.15
	フランス	202,283,955	1.02
	オランダ	197,225,041	1.00
	オーストラリア	112,016,576	0.57
	アイルランド	94,149,997	0.48
	小 計	2,280,521,808	11.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		574,843,778	2.91
合計(純資産総額)-		19,768,787,570	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。