有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

(1)【投資状況】
(2019年6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,739,132,571	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,190,135	1.83
合計(純資産総額)		2,790,322,706	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
国債証券	アメリカ合衆国	6,049,114,248	40.73
	フランス	1,693,270,369	11.40
	ドイツ	1,154,512,946	7.77
	英国	945,024,776	6.36
	スペイン	935,872,800	6.30
	イタリア	896,824,573	6.04
	オーストラリア	543,759,870	3.66
	カナダ	417,966,367	2.81
	オランダ	216,877,546	1.46
	メキシコ	156,125,567	1.05
	ノルウェー	124,606,263	0.84
	アイルランド	109,784,669	0.74
	南アフリカ共和国	97,815,686	0.66
	シンガポール	4,545,074	0.03
	小 計	13,346,100,754	89.87
社債券	アメリカ合衆国	524,882,782	3.53
	オランダ	168,152,400	1.13
	小 計	693,035,182	4.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		811,900,172	5.47
合計(純資産総額)		14,851,036,108	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。