有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

(1)【投資状況】
(2021年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,802,496,592	98.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,452,870	1.56
合計(純資産総額)		2,846,949,462	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
国債証券	アメリカ合衆国	4,688,377,323	33.93
	フランス	1,544,231,238	11.17
	ドイツ	1,414,400,276	10.23
	イタリア	1,360,561,365	9.85
	スペイン	898,779,545	6.50
	ベルギー	699,932,410	5.06
	オーストラリア	587,874,374	4.25
	英国	572,192,897	4.14
	オーストリア	419,564,425	3.04
	カナダ	330,131,162	2.39
	メキシコ	224,492,238	1.62
	オランダ	215,545,226	1.56
	アイルランド	106,791,642	0.77
	フィンランド	88,517,424	0.64
	ノルウェー	47,481,985	0.34
	小 計	13,198,873,530	95.51
特殊債券	国際機関	251,572,383	1.82
	小 計	251,572,383	1.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		368,888,057	2.67
合計(純資産総額)		13,819,333,970	100.00

(注)国債証券の時価については、2021年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。