有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

(1)【投資状況】
(平成29年12月末日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,798,360,088	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,568,851	1.32
合計(純資産総額)		2,835,928,939	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
国債証券	アメリカ合衆国	6,106,326,795	32.71
	フランス	2,136,238,847	11.44
	ドイツ	2,124,823,767	11.38
	イタリア	1,576,279,089	8.44
	英国	1,116,739,788	5.98
	オーストラリア	888,555,878	4.76
	スペイン	872,067,369	4.67
	オランダ	359,556,815	1.93
	ベルギー	339,968,542	1.82
	メキシコ	261,324,943	1.40
	カナダ	205,002,772	1.10
	アイルランド	115,349,005	0.62
	シンガポール	4,924,009	0.03
	小 計	16,107,157,619	86.28
特殊債券	スウェーデン	236,583,354	1.27
	小 計	236,583,354	1.27
社債券	アメリカ合衆国	1,027,563,950	5.50
	オランダ	213,912,114	1.15
	オーストラリア	112,057,580	0.60
	フランス	94,005,886	0.50
	スイス	90,533,022	0.48
	英国	67,378,962	0.36
	小 計	1,605,451,514	8.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		718,417,099	3.85
合計(純資産総額)		18,667,609,586	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。