有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/12/11-2025/06/10)

(1)【投資状況】
(2025年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,623,454,213	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,808,950	1.42
合計(純資産総額)		2,661,263,163	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
国債証券	アメリカ合衆国	5,694,774,732	38.73
	フランス	1,025,592,475	6.97
	イタリア	968,069,211	6.58
	スペイン	793,000,799	5.39
	英国	692,582,182	4.71
	カナダ	273,381,694	1.86
	ベルギー	216,902,770	1.47
	ドイツ	194,386,316	1.32
	オーストラリア	179,649,280	1.22
	オーストリア	155,431,440	1.06
	オランダ	124,463,435	0.85
	メキシコ	109,423,187	0.74
	フィンランド	93,934,133	0.64
	アイルランド	90,507,137	0.62
	ポーランド	89,983,380	0.61
	ポルトガル	86,244,640	0.59
	マレーシア	76,424,916	0.52
	シンガポール	54,381,751	0.37
	イスラエル	51,610,913	0.35
	ニュージーランド	42,718,563	0.29
	デンマーク	40,385,039	0.27
	ノルウェー	15,735,086	0.11
	スウェーデン	2,873,592	0.02
	小 計	11,072,456,671	75.29
社債券	フランス	152,509,647	1.04
	シンガポール	25,772,371	0.18
	小 計	178,282,018	1.21
地方債券	カナダ	193,100,474	1.31
	ドイツ	50,450,767	0.34
	オーストラリア	46,821,576	0.32
	小 計	290,372,817	1.97
特殊債券	国際機関	566,079,069	3.85
	ドイツ	321,048,297	2.18
	フランス	126,333,581	0.86
	カナダ	110,410,400	0.75
	オランダ	74,275,537	0.51
	デンマーク	58,543,670	0.40
	オーストラリア	48,178,269	0.33
	ルクセンブルク	37,508,589	0.26
	スウェーデン	23,544,459	0.16
	小 計	1,365,921,871	9.29
投資証券	ルクセンブルク	678,736,921	4.62
	小 計	678,736,921	4.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)		1,119,812,964	7.62
合計(純資産総額)		14,705,583,262	100.00

(注)各資産の時価については、2025年6月末日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算しております。
投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。