有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

(1)【投資状況】
(平成30年6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,668,506,274	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,075,634	1.77
合計(純資産総額)		2,716,581,908	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
国債証券	アメリカ合衆国	5,248,577,741	30.56
	フランス	2,542,902,790	14.80
	イタリア	1,468,596,758	8.55
	英国	1,056,359,797	6.15
	ドイツ	971,909,009	5.66
	スペイン	965,458,879	5.62
	ベルギー	485,650,665	2.83
	オーストラリア	484,938,182	2.82
	カナダ	411,388,444	2.40
	ノルウェー	249,896,430	1.45
	オランダ	224,993,557	1.31
	メキシコ	156,877,000	0.91
	アイルランド	110,035,736	0.64
	南アフリカ共和国	99,939,425	0.58
	シンガポール	4,646,846	0.03
	小 計	14,482,171,259	84.31
特殊債券	スウェーデン	231,330,816	1.35
	小 計	231,330,816	1.35
社債券	アメリカ合衆国	1,076,319,572	6.27
	オランダ	391,952,877	2.28
	英国	151,386,759	0.88
	オーストラリア	108,172,012	0.63
	フランス	91,657,193	0.53
	アイルランド	90,140,976	0.52
	スイス	86,865,853	0.51
	小 計	1,996,495,242	11.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		466,937,534	2.72
合計(純資産総額)		17,176,934,851	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。