有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

(1)【投資状況】(平成27年6月末日現在)
[Aコース]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,149,349,531	102.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△ 28,069,654	△ 2.50
合計(純資産総額)		1,121,279,877	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じ。
[Bコース]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,062,302,220	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,418,035	1.49
合計(純資産総額)		3,108,720,255	100.00

(参考) FS海外高格付け債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ合衆国	7,260,173,417	33.99
	オーストラリア	2,221,395,149	10.40
	ドイツ	2,014,281,986	9.43
	イタリア	1,428,641,896	6.69
	スペイン	1,337,705,573	6.26
	英国	924,975,809	4.33
	メキシコ	883,248,834	4.14
	スウェーデン	804,751,616	3.77
	フランス	746,632,001	3.50
	カナダ	394,596,540	1.85
	アイルランド	366,877,016	1.72
	ベルギー	345,802,450	1.62
	オランダ	341,605,343	1.60
	シンガポール	5,395,652	0.03
	小 計	19,076,083,282	89.31
特殊債券	スウェーデン	257,088,428	1.20
	メキシコ	36,216,007	0.17
	小 計	293,304,435	1.37
社債券	アメリカ合衆国	859,943,068	4.03
	オランダ	165,140,870	0.77
	オーストラリア	141,679,995	0.66
	スウェーデン	123,150,965	0.58
	スイス	122,223,712	0.57
	英国	93,081,263	0.44
	小 計	1,505,219,873	7.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		485,182,611	2.27
合計(純資産総額)		21,359,790,201	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。