有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (平成25年10月24日現在) | 第34期 (平成26年4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 174,670,035 | 129,978,886 |
| コール・ローン | 71,687 | 183,763 |
| 株式 | 3,908,998,323 | 3,553,655,833 |
| 派生商品評価勘定 | 1,878,596 | 255,759 |
| 未収入金 | 40,592,842 | 21,842,168 |
| 未収配当金 | 1,537,899 | 1,423,882 |
| 流動資産合計 | 4,127,749,382 | 3,707,340,291 |
| 資産合計 | 4,127,749,382 | 3,707,340,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 775,527 | 101,660 |
| 未払金 | 4,808,267 | 5,206,569 |
| 未払収益分配金 | 75,490,472 | 65,922,137 |
| 未払解約金 | 16,872,075 | 4,266,098 |
| 未払受託者報酬 | 2,234,636 | 2,044,231 |
| 未払委託者報酬 | 31,955,301 | 29,232,432 |
| その他未払費用 | 446,869 | 408,791 |
| 流動負債合計 | 132,583,147 | 107,181,918 |
| 負債合計 | 132,583,147 | 107,181,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,774,523,616 | ※1 3,296,106,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,642,619 | 304,051,507 |
| (分配準備積立金) | 1,975,036,201 | 1,600,726,515 |
| 元本等合計 | 3,995,166,235 | 3,600,158,373 |
| 純資産合計 | 3,995,166,235 | 3,600,158,373 |
| 負債純資産合計 | 4,127,749,382 | 3,707,340,291 |
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