有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (平成26年4月24日現在) | 第35期 (平成26年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 129,978,886 | 146,707,195 |
| コール・ローン | 183,763 | 230,190 |
| 株式 | 3,553,655,833 | 3,465,537,149 |
| 派生商品評価勘定 | 255,759 | 407,057 |
| 未収入金 | 21,842,168 | 13,325,003 |
| 未収配当金 | 1,423,882 | 539,091 |
| 流動資産合計 | 3,707,340,291 | 3,626,745,685 |
| 資産合計 | 3,707,340,291 | 3,626,745,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 101,660 | 1,403,525 |
| 未払金 | 5,206,569 | 17,139,430 |
| 未払収益分配金 | 65,922,137 | 60,440,237 |
| 未払解約金 | 4,266,098 | 3,378,522 |
| 未払受託者報酬 | 2,044,231 | 1,988,621 |
| 未払委託者報酬 | 29,232,432 | 28,437,305 |
| その他未払費用 | 408,791 | 397,662 |
| 流動負債合計 | 107,181,918 | 113,185,302 |
| 負債合計 | 107,181,918 | 113,185,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,296,106,866 | ※1 3,022,011,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,051,507 | 491,548,516 |
| (分配準備積立金) | 1,600,726,515 | 1,459,855,875 |
| 元本等合計 | 3,600,158,373 | 3,513,560,383 |
| 純資産合計 | 3,600,158,373 | 3,513,560,383 |
| 負債純資産合計 | 3,707,340,291 | 3,626,745,685 |
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