有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 (平成28年10月24日現在) | 第40期 (平成29年4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 96,375,432 | 118,969,656 |
| コール・ローン | 424,516 | 27,215 |
| 株式 | 2,271,500,445 | 2,345,931,515 |
| 派生商品評価勘定 | - | 315,824 |
| 未収入金 | - | 6,818,856 |
| 未収配当金 | 475,613 | - |
| 流動資産合計 | 2,368,776,006 | 2,472,063,066 |
| 資産合計 | 2,368,776,006 | 2,472,063,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 197,776 | 1,001,259 |
| 未払収益分配金 | 62,062,400 | 60,025,387 |
| 未払解約金 | - | 1,679,279 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,345 | 1,287,540 |
| 未払委託者報酬 | 17,379,357 | 18,411,728 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 243,007 | 257,446 |
| 流動負債合計 | 81,097,886 | 82,662,639 |
| 負債合計 | 81,097,886 | 82,662,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,068,746,689 | ※1 2,000,846,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,931,431 | 388,554,167 |
| (分配準備積立金) | 1,353,598,275 | 1,214,566,475 |
| 元本等合計 | 2,287,678,120 | 2,389,400,427 |
| 純資産合計 | 2,287,678,120 | 2,389,400,427 |
| 負債純資産合計 | 2,368,776,006 | 2,472,063,066 |
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