有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (平成26年10月24日現在) | 第36期 (平成27年4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 146,707,195 | 140,186,282 |
| コール・ローン | 230,190 | 32,635,423 |
| 株式 | 3,465,537,149 | 4,040,808,839 |
| 派生商品評価勘定 | 407,057 | 122,065 |
| 未収入金 | 13,325,003 | 19,218,266 |
| 未収配当金 | 539,091 | 952,615 |
| 未収利息 | - | 17 |
| 流動資産合計 | 3,626,745,685 | 4,233,923,507 |
| 資産合計 | 3,626,745,685 | 4,233,923,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,403,525 | - |
| 未払金 | 17,139,430 | 20,406,331 |
| 未払収益分配金 | 60,440,237 | 79,352,204 |
| 未払解約金 | 3,378,522 | 9,433,448 |
| 未払受託者報酬 | 1,988,621 | 2,090,705 |
| 未払委託者報酬 | 28,437,305 | 29,897,009 |
| その他未払費用 | 397,662 | 418,081 |
| 流動負債合計 | 113,185,302 | 141,597,778 |
| 負債合計 | 113,185,302 | 141,597,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,022,011,867 | ※1 2,645,073,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 491,548,516 | 1,447,252,249 |
| (分配準備積立金) | 1,459,855,875 | 1,943,384,880 |
| 元本等合計 | 3,513,560,383 | 4,092,325,729 |
| 純資産合計 | 3,513,560,383 | 4,092,325,729 |
| 負債純資産合計 | 3,626,745,685 | 4,233,923,507 |
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