有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 (平成30年4月24日現在) | 第43期 (平成30年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,529,588 | 67,733,517 |
| 金銭信託 | - | 1,894,505 |
| コール・ローン | 17,281,897 | - |
| 株式 | 5,593,448,645 | 4,591,306,702 |
| 派生商品評価勘定 | - | 22,813 |
| 未収入金 | 29,675,222 | - |
| 未収配当金 | 2,561,928 | 2,863,138 |
| 流動資産合計 | 5,713,497,280 | 4,663,820,675 |
| 資産合計 | 5,713,497,280 | 4,663,820,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 639,469 | - |
| 未払金 | 20,292,171 | 3,697,613 |
| 未払収益分配金 | 36,940,937 | - |
| 未払解約金 | 19,521 | 1,307,396 |
| 未払受託者報酬 | 2,705,925 | 2,989,828 |
| 未払委託者報酬 | 38,694,665 | 42,754,430 |
| 未払利息 | 50 | - |
| その他未払費用 | 541,129 | 597,905 |
| 流動負債合計 | 99,833,867 | 51,347,172 |
| 負債合計 | 99,833,867 | 51,347,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,694,093,790 | ※1 3,706,015,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,919,569,623 | 906,458,126 |
| (分配準備積立金) | 1,200,443,622 | 1,175,733,999 |
| 元本等合計 | 5,613,663,413 | 4,612,473,503 |
| 純資産合計 | 5,613,663,413 | 4,612,473,503 |
| 負債純資産合計 | 5,713,497,280 | 4,663,820,675 |
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