有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 (平成29年10月24日現在) | 第42期 (平成30年4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 102,837,078 | 70,529,588 |
| コール・ローン | 6,055,964 | 17,281,897 |
| 株式 | 3,428,879,489 | 5,593,448,645 |
| 派生商品評価勘定 | 67,932 | - |
| 未収入金 | 898,062 | 29,675,222 |
| 未収配当金 | 1,529,172 | 2,561,928 |
| 流動資産合計 | 3,540,267,697 | 5,713,497,280 |
| 資産合計 | 3,540,267,697 | 5,713,497,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 135,296 | 639,469 |
| 未払金 | - | 20,292,171 |
| 未払収益分配金 | 44,597,023 | 36,940,937 |
| 未払解約金 | 19,872,538 | 19,521 |
| 未払受託者報酬 | 1,597,094 | 2,705,925 |
| 未払委託者報酬 | 22,838,426 | 38,694,665 |
| 未払利息 | 16 | 50 |
| その他未払費用 | 319,356 | 541,129 |
| 流動負債合計 | 89,359,749 | 99,833,867 |
| 負債合計 | 89,359,749 | 99,833,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,229,851,190 | ※1 3,694,093,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,221,056,758 | 1,919,569,623 |
| (分配準備積立金) | 1,346,825,491 | 1,200,443,622 |
| 元本等合計 | 3,450,907,948 | 5,613,663,413 |
| 純資産合計 | 3,450,907,948 | 5,613,663,413 |
| 負債純資産合計 | 3,540,267,697 | 5,713,497,280 |
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