有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (平成27年10月26日現在) | 第38期 (平成28年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 150,364,922 | 96,672,043 |
| コール・ローン | 1,402,873 | 635,256 |
| 株式 | 2,963,297,124 | 2,307,548,813 |
| 未収入金 | - | 9,549,175 |
| 未収配当金 | - | 1,857,058 |
| 流動資産合計 | 3,115,064,919 | 2,416,262,345 |
| 資産合計 | 3,115,064,919 | 2,416,262,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 821,795 | 1,014,572 |
| 未払金 | - | 4,688,102 |
| 未払収益分配金 | 46,985,290 | 43,248,177 |
| 未払解約金 | 1,259,468 | 1,126,572 |
| 未払受託者報酬 | 1,895,727 | 1,378,624 |
| 未払委託者報酬 | 27,108,807 | 19,714,318 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 379,087 | 275,664 |
| 流動負債合計 | 78,450,174 | 71,446,030 |
| 負債合計 | 78,450,174 | 71,446,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,349,264,512 | ※1 2,162,408,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 687,350,233 | 182,407,456 |
| (分配準備積立金) | 1,662,491,163 | 1,466,509,607 |
| 元本等合計 | 3,036,614,745 | 2,344,816,315 |
| 純資産合計 | 3,036,614,745 | 2,344,816,315 |
| 負債純資産合計 | 3,115,064,919 | 2,416,262,345 |
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