有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 (2019年10月24日現在) | 第46期 (2020年4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 80,205,560 | 116,474,797 |
| 金銭信託 | - | 1,088,173 |
| コール・ローン | 2,114,955 | - |
| 株式 | 4,185,178,235 | 3,560,425,615 |
| 派生商品評価勘定 | 5,063 | 46,256 |
| 未収入金 | 7,860,597 | - |
| 未収配当金 | 2,491,266 | 4,166,625 |
| 流動資産合計 | 4,277,855,676 | 3,682,201,466 |
| 資産合計 | 4,277,855,676 | 3,682,201,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 216,209 | 13,965 |
| 未払金 | 4,234,910 | 12,234,341 |
| 未払収益分配金 | - | 22,304,493 |
| 未払解約金 | 31,724,890 | 7,229,550 |
| 未払受託者報酬 | 2,711,043 | 2,194,379 |
| 未払委託者報酬 | 38,767,849 | 31,379,478 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 542,151 | 438,812 |
| 流動負債合計 | 78,197,056 | 75,795,018 |
| 負債合計 | 78,197,056 | 75,795,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,803,283,590 | ※1 2,230,449,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,396,375,030 | 1,375,957,071 |
| (分配準備積立金) | 782,763,009 | 657,558,258 |
| 元本等合計 | 4,199,658,620 | 3,606,406,448 |
| 純資産合計 | 4,199,658,620 | 3,606,406,448 |
| 負債純資産合計 | 4,277,855,676 | 3,682,201,466 |
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