有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 (2021年4月26日現在) | 第49期 (2021年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 344,630,478 | 71,621,243 |
| 金銭信託 | 24,473,840 | 12,580,212 |
| 株式 | 8,678,954,003 | 5,982,251,707 |
| 派生商品評価勘定 | 145,000 | 62,022 |
| 未収入金 | 258,132,483 | 35,647,045 |
| 未収配当金 | 5,653,235 | 1,868,742 |
| 流動資産合計 | 9,311,989,039 | 6,104,030,971 |
| 資産合計 | 9,311,989,039 | 6,104,030,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 382,740 | 68,845 |
| 未払金 | 62,288,920 | 46,564,255 |
| 未払収益分配金 | 98,408,347 | - |
| 未払解約金 | 315,480,254 | 25,648,838 |
| 未払受託者報酬 | 3,982,094 | 3,993,102 |
| 未払委託者報酬 | 56,943,835 | 57,101,269 |
| その他未払費用 | 796,357 | 798,556 |
| 流動負債合計 | 538,282,547 | 134,174,865 |
| 負債合計 | 538,282,547 | 134,174,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,280,278,241 | ※1 2,320,740,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,493,428,251 | 3,649,115,938 |
| (分配準備積立金) | 2,539,329,282 | 1,786,893,076 |
| 元本等合計 | 8,773,706,492 | 5,969,856,106 |
| 純資産合計 | 8,773,706,492 | 5,969,856,106 |
| 負債純資産合計 | 9,311,989,039 | 6,104,030,971 |
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