有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (平成27年4月24日現在) | 第37期 (平成27年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 140,186,282 | 150,364,922 |
| コール・ローン | 32,635,423 | 1,402,873 |
| 株式 | 4,040,808,839 | 2,963,297,124 |
| 派生商品評価勘定 | 122,065 | - |
| 未収入金 | 19,218,266 | - |
| 未収配当金 | 952,615 | - |
| 未収利息 | 17 | - |
| 流動資産合計 | 4,233,923,507 | 3,115,064,919 |
| 資産合計 | 4,233,923,507 | 3,115,064,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 821,795 |
| 未払金 | 20,406,331 | - |
| 未払収益分配金 | 79,352,204 | 46,985,290 |
| 未払解約金 | 9,433,448 | 1,259,468 |
| 未払受託者報酬 | 2,090,705 | 1,895,727 |
| 未払委託者報酬 | 29,897,009 | 27,108,807 |
| その他未払費用 | 418,081 | 379,087 |
| 流動負債合計 | 141,597,778 | 78,450,174 |
| 負債合計 | 141,597,778 | 78,450,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,645,073,480 | ※1 2,349,264,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,447,252,249 | 687,350,233 |
| (分配準備積立金) | 1,943,384,880 | 1,662,491,163 |
| 元本等合計 | 4,092,325,729 | 3,036,614,745 |
| 純資産合計 | 4,092,325,729 | 3,036,614,745 |
| 負債純資産合計 | 4,233,923,507 | 3,115,064,919 |
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