有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 (2020年10月26日現在) | 第48期 (2021年4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 97,577,997 | 344,630,478 |
| 金銭信託 | 82,276,004 | 24,473,840 |
| 株式 | 4,300,615,483 | 8,678,954,003 |
| 派生商品評価勘定 | 5,157 | 145,000 |
| 未収入金 | - | 258,132,483 |
| 未収配当金 | 1,204,686 | 5,653,235 |
| 流動資産合計 | 4,481,679,327 | 9,311,989,039 |
| 資産合計 | 4,481,679,327 | 9,311,989,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 382,740 |
| 未払金 | 6,574,949 | 62,288,920 |
| 未払収益分配金 | 60,722,552 | 98,408,347 |
| 未払解約金 | 2,820,905 | 315,480,254 |
| 未払受託者報酬 | 2,232,189 | 3,982,094 |
| 未払委託者報酬 | 31,920,266 | 56,943,835 |
| その他未払費用 | 446,377 | 796,357 |
| 流動負債合計 | 104,717,238 | 538,282,547 |
| 負債合計 | 104,717,238 | 538,282,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,024,085,094 | ※1 3,280,278,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,352,876,995 | 5,493,428,251 |
| (分配準備積立金) | 1,628,595,315 | 2,539,329,282 |
| 元本等合計 | 4,376,962,089 | 8,773,706,492 |
| 純資産合計 | 4,376,962,089 | 8,773,706,492 |
| 負債純資産合計 | 4,481,679,327 | 9,311,989,039 |
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