有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 (平成29年4月24日現在) | 第41期 (平成29年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 118,969,656 | 102,837,078 |
| コール・ローン | 27,215 | 6,055,964 |
| 株式 | 2,345,931,515 | 3,428,879,489 |
| 派生商品評価勘定 | 315,824 | 67,932 |
| 未収入金 | 6,818,856 | 898,062 |
| 未収配当金 | - | 1,529,172 |
| 流動資産合計 | 2,472,063,066 | 3,540,267,697 |
| 資産合計 | 2,472,063,066 | 3,540,267,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,001,259 | 135,296 |
| 未払収益分配金 | 60,025,387 | 44,597,023 |
| 未払解約金 | 1,679,279 | 19,872,538 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,540 | 1,597,094 |
| 未払委託者報酬 | 18,411,728 | 22,838,426 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 257,446 | 319,356 |
| 流動負債合計 | 82,662,639 | 89,359,749 |
| 負債合計 | 82,662,639 | 89,359,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,000,846,260 | ※1 2,229,851,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 388,554,167 | 1,221,056,758 |
| (分配準備積立金) | 1,214,566,475 | 1,346,825,491 |
| 元本等合計 | 2,389,400,427 | 3,450,907,948 |
| 純資産合計 | 2,389,400,427 | 3,450,907,948 |
| 負債純資産合計 | 2,472,063,066 | 3,540,267,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
