有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月25日-平成31年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 (平成30年10月24日現在) | 第44期 (平成31年4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,733,517 | 104,047,467 |
| 金銭信託 | 1,894,505 | 11,523,079 |
| 株式 | 4,591,306,702 | 5,973,928,235 |
| 派生商品評価勘定 | 22,813 | 267 |
| 未収入金 | - | 65,219,180 |
| 未収配当金 | 2,863,138 | 2,240,589 |
| 流動資産合計 | 4,663,820,675 | 6,156,958,817 |
| 資産合計 | 4,663,820,675 | 6,156,958,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,658 |
| 未払金 | 3,697,613 | - |
| 未払収益分配金 | - | 38,836,163 |
| 未払解約金 | 1,307,396 | 68,201,851 |
| 未払受託者報酬 | 2,989,828 | 2,814,691 |
| 未払委託者報酬 | 42,754,430 | 40,250,015 |
| その他未払費用 | 597,905 | 562,876 |
| 流動負債合計 | 51,347,172 | 150,673,254 |
| 負債合計 | 51,347,172 | 150,673,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,706,015,377 | ※1 3,883,616,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 906,458,126 | 2,122,669,225 |
| (分配準備積立金) | 1,175,733,999 | 1,074,974,659 |
| 元本等合計 | 4,612,473,503 | 6,006,285,563 |
| 純資産合計 | 4,612,473,503 | 6,006,285,563 |
| 負債純資産合計 | 4,663,820,675 | 6,156,958,817 |
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