有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (平成28年4月25日現在) | 第39期 (平成28年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 96,672,043 | 96,375,432 |
| コール・ローン | 635,256 | 424,516 |
| 株式 | 2,307,548,813 | 2,271,500,445 |
| 未収入金 | 9,549,175 | - |
| 未収配当金 | 1,857,058 | 475,613 |
| 流動資産合計 | 2,416,262,345 | 2,368,776,006 |
| 資産合計 | 2,416,262,345 | 2,368,776,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,014,572 | 197,776 |
| 未払金 | 4,688,102 | - |
| 未払収益分配金 | 43,248,177 | 62,062,400 |
| 未払解約金 | 1,126,572 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,378,624 | 1,215,345 |
| 未払委託者報酬 | 19,714,318 | 17,379,357 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 275,664 | 243,007 |
| 流動負債合計 | 71,446,030 | 81,097,886 |
| 負債合計 | 71,446,030 | 81,097,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,162,408,859 | ※1 2,068,746,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,407,456 | 218,931,431 |
| (分配準備積立金) | 1,466,509,607 | 1,353,598,275 |
| 元本等合計 | 2,344,816,315 | 2,287,678,120 |
| 純資産合計 | 2,344,816,315 | 2,287,678,120 |
| 負債純資産合計 | 2,416,262,345 | 2,368,776,006 |
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