有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 (2020年4月24日現在) | 第47期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 116,474,797 | 97,577,997 |
| 金銭信託 | 1,088,173 | 82,276,004 |
| 株式 | 3,560,425,615 | 4,300,615,483 |
| 派生商品評価勘定 | 46,256 | 5,157 |
| 未収配当金 | 4,166,625 | 1,204,686 |
| 流動資産合計 | 3,682,201,466 | 4,481,679,327 |
| 資産合計 | 3,682,201,466 | 4,481,679,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,965 | - |
| 未払金 | 12,234,341 | 6,574,949 |
| 未払収益分配金 | 22,304,493 | 60,722,552 |
| 未払解約金 | 7,229,550 | 2,820,905 |
| 未払受託者報酬 | 2,194,379 | 2,232,189 |
| 未払委託者報酬 | 31,379,478 | 31,920,266 |
| その他未払費用 | 438,812 | 446,377 |
| 流動負債合計 | 75,795,018 | 104,717,238 |
| 負債合計 | 75,795,018 | 104,717,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,230,449,377 | ※1 2,024,085,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,375,957,071 | 2,352,876,995 |
| (分配準備積立金) | 657,558,258 | 1,628,595,315 |
| 元本等合計 | 3,606,406,448 | 4,376,962,089 |
| 純資産合計 | 3,606,406,448 | 4,376,962,089 |
| 負債純資産合計 | 3,682,201,466 | 4,481,679,327 |
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