有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,850,404,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,621,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,844,783,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,189,440,236口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2021円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成26年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,957,810,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,640,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,899,170,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,160,373,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2271円 |
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