有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,142,460,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,302,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,131,157,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,864,901,563口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2881円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,014,331,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,773,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,966,558,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,716,930,790口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4763円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
