有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,237,385,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,050,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,219,335,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,854,099,299口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3011円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,527,317,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,102,773,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,424,543,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,743,516,861口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4705円 |
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