有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,656,636,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,999,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,612,636,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,549,373,866口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1956円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,434,763,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 930,381,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,504,382,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,132,709,682口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6502円 |
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