有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,357,641,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,757,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,340,884,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,457,779,357口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1044円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,746,401,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,575,165,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,171,235,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,056,803,046口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1576円 |
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