有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/09/23-2026/03/23)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,051,506,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,553,747円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,014,952,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,344,034,354口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3549円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,738,570,268円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,682,755,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,055,814,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,630,771,157口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4323円 |
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