有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/03/22-2025/09/22)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,417,063,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,369,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,369,694,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,460,916,084口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2781円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,202,593,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,018,887,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,183,706,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,056,771,647口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2002円 |
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