有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,405,063,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,003,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,357,059,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,731,784,620口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1670円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,391,073,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 464,410,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,926,663,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,332,460,798口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4643円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
