有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,328,177,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,427,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,291,749,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,989,513,069口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1449円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,284,060,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,698,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,277,362,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,788,684,169口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3139円 |
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