有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,660,120,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,627,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,587,492,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,477,336,994口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2014円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,129,642,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,989,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,117,652,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,140,530,034口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6137円 |
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