有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/09/21-2025/03/21)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,059,575,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,753,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,027,822,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,566,988,304口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2329円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,647,655,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,347,291,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,300,364,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,275,110,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0462円 |
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