有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
| 平成31年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,852,485,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,473,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,810,012,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,372,090,483口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1534円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 平成31年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,477,831,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,236,495,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,241,336,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,349,033,225口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4003円 |
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