有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/09/21-2024/03/21)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,645,473,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,410,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,551,062,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,847,858,035口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2492円 |
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,657,630,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,621,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,637,009,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,890,093,511口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9966円 |
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